国轩高科
002074 · 2026-07-31 盘后分析
现价 28.55 (-0.45%)  |  成交 34万手  |  换手 1.96%
HOLD
信心指数
9/16
风险等级
中等偏高
持仓数量
500股
浮动盈亏
+910元
当前价 / 成本
28.55 / 26.73
浮动 +6.81%
T+0 低吸价
27.94
当前-ATR×0.5
T+0 高抛价
29.16
当前+ATR×0.5
止损价
26.72
ATR×1.5 或 成本×0.95
📋 核心结论

技术面：MA5(27.99)>MA10(27.86)>MA20(26.84)，多头排列。 RSI=73.0（超买）， KDJ: K=74.0 D=69.3 J=83.3。 布林带: 24.38/26.84/29.31。

基本面：最新季度营收117.08亿，归母净利0.21亿， PE=614.1，PB=1.79。

资金面：当日主力净流出-7347万， 近5日累计主力净额-10919万。

消息面：近期4条重要新闻，关注业绩预告和行业动态。

⚠️ 关键指标提醒
▼ 指标警报
MACD金叉持续 | DIF=-0.093 DEA=-0.498 BAR=0.810
▼ 指标警报
RSI=73.0 超买区域
📈 价格走势 (近40日K线)
MACD 指标
KDJ 指标
💰 主力资金流向 (近20日)
📊 基本面分析
营收(季度)
117.08亿
归母净利(季度)
0.21亿
扣非净利(季度)
0.41亿
PE(TTM)
614.1
PB
1.79
ROE
0.06%
总市值: 518亿 | 流通市值: 50亿 | 每股净资产: 15.95 | 每股收益: 0.01
⚔️ 多空对比

🟢 多头因素

  1. MACD金叉持续，DIF在零轴上方运行，中期趋势向好
  2. MA5/MA10/MA20/MA60多头排列，均线支撑有力
  3. 半年报预增227%~323%，归母净利12~15.5亿超预期
  4. 出售铜冠铜箔获利约8.29亿，投资收益大增
  5. 大众合作进入兑现期，海外布局加速推进
  6. 锂电池需求持续增长，新能源赛道景气度高
  7. 券商给予买入/强烈推荐评级，目标价54.84元
  8. 近3日价格低点逐步上移，支撑确认26.50附近

🔴 空头因素

  1. RSI=71.7超买，KDJ J值=90.1超买预警，短期技术面压力大
  2. 当日主力净流出7347万(-7.57%)，资金高位出逃明显
  3. 近5日累计主力净流出约1.2亿，超大单持续减仓
  4. PE高达614，估值严重偏高，依赖未来业绩兑现
  5. 近60日跌幅达23%，中期下行趋势尚未完全扭转
  6. Q1扣非净利仅4078万，主营盈利能力较弱
  7. 非经常性损益占比过高(11-14亿)，盈利质量待改善
  8. 行业竞争加剧，锂电池价格承压风险
📰 近期新闻与公告
🎯 交易计划
操作类型价格触发条件仓位建议
T+0 低吸27.94盘中急跌至该价位，放量企稳后介入当前仓位 +10%
T+0 高抛29.16冲高至此价位且量能不济时卖出当前仓位 -10%
止损26.72收盘跌破此位必须止损减至半仓以下
加仓28.18缩量回调至此且MACD未转弱当前仓位 +30%
中期目标32.08放量突破且板块共振时逐步止盈
策略说明：ATR(14)=1.22。低吸价=当前价-ATR×0.5，高抛价=当前价+ATR×0.5，止损价=max(成本×0.95, 当前价-ATR×1.5)。 当J值>100或RSI>80时谨慎追高；当价格跌破MA20时减仓观望。
📐 技术指标速览
MA5
27.99
MA10
27.86
MA20
26.84
MA60
30.08
RSI(14)
73.0
KDJ-K/D/J
74.0/69.3/83.3
布林上/中/下
29.31/26.84/24.38
MACD DIF/DEA/BAR
-0.093/-0.498/0.810
📝 交易记录
日期操作价格股数金额备注
2026-07-02买入26.7360016038.0
2026-07-03卖出27.11002710.0
当前持仓: 500股 | 成本: 26.73元 | 市值: {mv:.0f}元 | 浮盈: +{float_pl:.0f}元 (+{float_pl_pct:.2f}%)
⚠️ 风险提示与免责声明
本报告由自动化程序根据公开数据生成，仅供学习参考，不构成任何投资建议。
所有技术指标计算基于历史数据，不保证未来收益。股市有风险，投资需谨慎。
数据来源：通达信(TDX)行情数据 · 生成时间：{REPORT_DATE} 盘后