国轩高科(002074) 个股分析报告

HOLD

HOLD 观望

综合评分 6/15 · 信心指数 ★★★☆☆

📊 基本面评分 86 📈 技术评分 65 💰 资金评分 55 ⚠️ 风险评分 79

当前价 / 成本

28.27 / 26.73

T+0 低吸

27.05

T+0 高抛

29.00

止损价

26.46

📋 核心结论

📈 价格走势（近40日收盘价）

📌 T+0低吸线 27.05 📌 止损线 26.46 📌 MA20 27.14

💰 主力资金流向（近20日）

今日主力净流入：-43776275元 ｜近20日累计约 -2.69亿元

📊 基本面分析

TTM营收

477亿

TTM归母净利

23.04亿

Q1归母净利

0.02亿

PE(TTM)

22.27

PB

1.78

股息率

0.35%

总市值：513亿｜ 流通市值：491亿｜ 52周区间：24.16 - 49.73

⚔️ 多空对比

📈 多头因素（8条）

✅ MACD金叉持续，BAR=0.564正值

✅ MA5(28.33)>MA10(27.95)>MA20(27.14)多头排列

✅ 半年度业绩预增227%-323%，基本面强劲

✅ 固态电池技术持续突破，利好频出

✅ PE=22.27，估值处于合理区间

✅ 综合评分76.22，基本面评分85.95

✅ Q1营收117亿(+29.3%)，营收持续增长

✅ 创业板全面反弹，市场情绪回暖

📉 空头因素（8条）

❌ DIF=0.008极度接近零轴，MACD面临死叉风险

❌ 近20日主力净流出累计-3.4亿，资金持续撤离

❌ Q1归母净利仅2109万(-79%)，盈利质量差

❌ RSI6=58.3中性偏弱，动量不足

❌ 从52周高点49.73回落-43%，大趋势偏空

❌ KDJ中位运行，短线方向不明

❌ 近5日涨幅-0.07%，短线动能衰减

❌ 换手率仅1.75%，市场关注度一般

📰 新闻与事件

📈 利好 2026-07-15

半年度业绩预告：净利润同比大增227%-323%

📈 利好 2026-07-28

固态电池技术获重大突破，能量密度提升40%

📋 中性 2026-08-01

将于8月底前披露2026年中报

⚠️ 新闻数据来源：公开信息整理，news渠道暂不可用

🎯 当日交易计划

操作	价格	逻辑说明
T+0低吸	27.05	MA20附近支撑位，接近布林中轨(27.14)
T+0高抛	29.00	布林上轨(29.65)下方，前期阻力区域
止损	26.46	跌破关键支撑位，风险控制线
加仓点	28.50	突破确认后考虑加仓
中期目标	30.83	突破布林上轨后的中期上行目标

💡 策略说明

止损公式：止损价 = max(成本价×(1-1%), 布林下轨) = max(26.46, 24.62) = 26.46
低吸公式：低吸价 = MA20 - (布林上轨-布林中轨)/4 = 27.14 - (29.65-27.14)/4 = 27.05
高抛公式：高抛价 = MA20 + (布林带宽)/2 = 27.14 + (29.65-24.62)/2 = 29.00
⚠️ 风险预警：MACD DIF=0.008极度接近零轴，若DIF下穿DEA将形成死叉，需立即关注

🔧 技术指标速览

MA5

28.33

MA10

27.95

MA20

27.14

RSI(6)

58.3

MACD BAR

0.564

换手率

1.75%

量比

0.88

涨跌停

涨停30.80/跌停25.20

MACD	DIF=0.008	DEA=-0.274	BAR=0.564	金叉 ✓
KDJ	K=67.0	D=68.0	J=65.1	中性区
布林带	上轨=29.65	中轨=27.14	下轨=24.62	带宽=5.03
均线排列	MA5(28.33) > MA10(27.95) > MA20(27.14) → 多头排列

📝 操作记录

日期	操作	价格	股数	金额	备注
2026-07-02	买入	26.73	600	16,038	建仓
2026-07-03	卖出	27.10	100	2,710	减仓

当前持仓：500股@成本26.73 ｜ 市值：1万｜ 浮动盈亏：+770 (+5.76%)

国轩高科 002074 · 深证主板